为了规范公司内部现金的使用和管理,确保资金安全,提高工作效率,特制定本规定。以下为具体条款,请全体员工严格遵守。
一、现金使用范围
1. 日常小额支出:如办公用品采购、快递费用等。
2. 员工差旅费报销:包括交通费、住宿费等。
3. 零星采购:金额较小且无法使用支票或转账支付的情况。
4. 其他经批准的特殊情况。
二、现金领取与审批流程
1. 各部门需根据实际需求填写《现金领用申请表》,并由部门负责人签字确认。
2. 《现金领用申请表》提交至财务部进行审核,财务经理审批通过后方可领取。
3. 领取现金时必须当面清点核对无误,并在登记簿上签字确认。
三、现金保管与安全措施
1. 现金应存放在专用保险柜内,钥匙由专人保管,不得随意放置或借予他人。
2. 每日营业结束后,当天收到的所有现金应及时存入银行账户,避免积压。
3. 定期盘点库存现金,确保账实相符。如有差异,须查明原因并及时处理。
四、违规行为及处罚
1. 擅自挪用公款者,一经查实将严肃处理,情节严重者移交司法机关追究法律责任。
2. 未按程序办理现金领用手续而私自提取现金者,视情节轻重给予警告直至辞退处分。
3. 对于因疏忽导致现金被盗或丢失的责任人,公司将依据损失程度要求其赔偿相应经济损失。
五、其他注意事项
1. 所有涉及现金交易的操作均需保留相关凭证备查,以备审计之用。
2. 如遇紧急情况需要临时增加现金储备量,请提前向财务部报备说明理由及用途。
3. 本规定自发布之日起施行,最终解释权归公司所有。
以上就是我们关于现金使用的管理规定,请大家务必认真执行,共同维护公司的正常运营秩序。如果有任何疑问或者建议,欢迎随时向财务部反馈沟通。让我们携手努力,共创美好未来!
请注意,上述内容仅为示例性质,并非适用于所有企业场景,请根据自身实际情况调整和完善相关规定。