为了规范公司内部现金的使用和管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本规定。以下为具体条款，请全体员工严格遵守。

一、现金使用范围

1. 日常小额支出：如办公用品采购、快递费用等。

2. 员工差旅费报销：包括交通费、住宿费等。

3. 零星采购：金额较小且无法使用支票或转账支付的情况。

4. 其他经批准的特殊情况。

二、现金领取与审批流程

1. 各部门需根据实际需求填写《现金领用申请表》，并由部门负责人签字确认。

2. 《现金领用申请表》提交至财务部进行审核，财务经理审批通过后方可领取。

3. 领取现金时必须当面清点核对无误，并在登记簿上签字确认。

三、现金保管与安全措施

1. 现金应存放在专用保险柜内，钥匙由专人保管，不得随意放置或借予他人。

2. 每日营业结束后，当天收到的所有现金应及时存入银行账户，避免积压。

3. 定期盘点库存现金，确保账实相符。如有差异，须查明原因并及时处理。

四、违规行为及处罚

1. 擅自挪用公款者，一经查实将严肃处理，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

2. 未按程序办理现金领用手续而私自提取现金者，视情节轻重给予警告直至辞退处分。

3. 对于因疏忽导致现金被盗或丢失的责任人，公司将依据损失程度要求其赔偿相应经济损失。

五、其他注意事项

1. 所有涉及现金交易的操作均需保留相关凭证备查，以备审计之用。

2. 如遇紧急情况需要临时增加现金储备量，请提前向财务部报备说明理由及用途。

3. 本规定自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。

以上就是我们关于现金使用的管理规定，请大家务必认真执行，共同维护公司的正常运营秩序。如果有任何疑问或者建议，欢迎随时向财务部反馈沟通。让我们携手努力，共创美好未来！

请注意，上述内容仅为示例性质，并非适用于所有企业场景，请根据自身实际情况调整和完善相关规定。